证券代码：301078       证券简称：孩子王        公告编号：2024-140 债券代码：123208       债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容委果、准确、竣工，莫得造作纪录、误 导性述说梗概紧要遗漏。   相配教导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东谈主握有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适合性措置要求的，不行将所握“孩王转债”退换为股票，特提请投资者镇定不行 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级商场价钱与赎回价钱 存在较大互异，相配提醒“孩王转债”握有东谈主正式在限期内转股，若是投资者未及 时转股，可能面对耗损，敬请投资者正式投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 交往日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在 创业板 上市召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。辘集当 前商场及公司自己情况，经过空洞琢磨，公司董事会承诺公司利用“孩王转债”的 提前赎回权益。现将“孩王转债”赎回的关联事项公告如下：   一、可退换公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督措置委员会《对于承诺孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）承诺，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可退换公司债券 1，039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103，900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所承诺，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交往， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   凭据《召募讲明书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止。   （四）转股价钱历次休养的情况   本次刊行的可退换公司债券的运转转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一交往日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正有测度打算。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 1 月 9 日从头起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否利用“孩王转债”转股价钱向下修正权益。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未铲除限售的章程性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的章程性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因 个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对象阅历并回购刊出其已获授但尚未铲除限 售的第一类章程性股票算计 2，304，100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股休养为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现通顺三十个交往 日中至少有十五个交往日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募讲明书》的章程全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱关联的一谈事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募讲明书》联系条件，细则本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起成效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年章程性股票激发磋议第二类章程性股 票第一个包摄期包摄条件成立的议案》，公司 2022 年章程性股票激发磋议第二 类章程性股票第一个包摄期包摄条件仍是成立，本次高兴包摄条件的激发对象共 计 28 东谈主，可办理包摄的第二类章程性股票数目为 479.0560 万股。经计较，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股休养为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司线路了《2023 年 年度权益分拨试验公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 休养为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未铲除限售的章程性 股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对 象阅历并回购刊出其已获授但尚未铲除限售的第一类章程性股票算计 349，700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1，114，534，013 股休养为 1，114，184，313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司办理完 成了上述章程性股票的回购刊发轫续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经计较，“孩王转债”的转股价钱不作休养，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交往日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦 不建议向下修正有测度打算。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 7 月 25 日 从头起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否利用“孩王转债”转股价钱向下修正权益。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交往日起的一个月内（2024 年 条件，亦不建议向下修正有测度打算。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否利用“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司线路了 《2024 年半年度权益分拨试验公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条件及触发情况      （一）有条件赎回条件      《召募讲明书》中对有条件赎回条件的联系商定如下：      在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：      ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意通顺三十个交往日中至少十五个 交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；      ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。      当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；      i：指可转债畴前票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天 数（算头不算尾）。      若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交往日 按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，休养后的交往日按休养后的转股价钱和收 盘价钱计较。      （二）触发情况      自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交往 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何通顺三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不 低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回试验安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据      凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。计较经过如下：当期应计利息的计较公式为：      IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   章程赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “孩王转债”握有东谈主。   （三）赎回秩序实时间安排 握有东谈主本次赎回的联系事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商平直划入“孩王转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）酌量阵势   酌量机构：公司证券部   酌量地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   酌量揣度东谈主：戴璐   酌量电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、本体戒指东谈主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件高兴前的六个月内交往“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件高兴前的六个月内，公司控股鼓励偏激一 致算作东谈主江苏博想达企业信息酌量有限公司、南京千秒诺创业投资搭伙企业（有 限搭伙）和南京子泉投资搭伙企业（有限搭伙）期初算计握有 200.4493 万张“孩 王转债”，时间算计卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末握有 0 张“孩王转 债”；董事、高档措置东谈主员侍光磊先生期初握有 0 张“孩王转债”，时间买入 本体戒指东谈主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、其他董事、监事、高档措置东谈主员 不存在交往“孩王转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 进行转股申报。具体转股操作建议债券握有东谈主在申报前酌量开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并交往日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债 握有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。 申报后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、本次赎回的审议秩序   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，辘集当 前商场及公司自己情况，经过空洞琢磨，公司董事会、监事会承诺公司利用“孩 王转债”的提前赎回权益。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律见解书，合计：章程本法律见解书出具之 日，本次赎回适合《监管联接》第二十条第一款及《召募讲明书》的章程；公司 已履行了现阶段本次赎回所需的信息线路和里面决策秩序，适合《监管联接》及 《召募讲明书》的联系章程，公司后续尚需凭据《监管联接》的联系章程履行相 应信息线路义务。   经核查，保荐机构合计：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项仍是公司董 事会、监事会审议通过，履行了必要的审批秩序，适合《可退换公司债券措置办 法》《深圳证券交往所上市公司自律监管联接第 15 号——可退换公司债券》等 联系法律法例的章程及《召募讲明书》对于有条件赎回的商定。   总而言之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回试验事项无异 议。   七、备查文献 券提前赎回的法律见解书； “孩王转债”暨赎回试验的核查见解。   特此公告。                        孩子王儿童用品股份有限公司                                      董事会

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